Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND D INC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,04%
- Ranking639/648
- Fecha10/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de los activos en títulos de deuda y relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por empresas y gobiernos, incluidos los bonos cuasi-soberanos, vinculados a la inflación, convertibles, respaldados por activos y respaldados por hipotecas. Al menos el 80% de los activos se invertirán en deuda y valores relacionados con la deuda emitidos por empresas y denominados en euros. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible. El Subfondo también puede tener bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, supranacionales, respaldados por el gobierno y bonos indexados) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,219300 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.273,84
Fecha: 10/04/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -3,04% | 0,45% | 2,93% | 7,50% | -15,20% |
| Categoría | -0,45% | 2,06% | 4,49% | 6,77% | -11,95% |
| Ranking | 639/648 | 478/640 | 468/625 | 308/598 | 410/557 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,58% | -0,58% | 0,32% | 6,53% | -9,44% |
| Categoría | -0,63% | -0,72% | 2,07% | 11,66% | -0,55% |
| Ranking | 232/639 | 294/649 | 492/633 | 490/599 | 463/544 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 541/640
Quintil: 5
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 151/640
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0832047707
Fecha de constitución: 16/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
