Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND D INC EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,34%
  • Ranking528/641
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de los activos en títulos de deuda y relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por empresas y gobiernos, incluidos los bonos cuasi-soberanos, vinculados a la inflación, convertibles, respaldados por activos y respaldados por hipotecas. Al menos el 80% de los activos se invertirán en deuda y valores relacionados con la deuda emitidos por empresas y denominados en euros. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible. El Subfondo también puede tener bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, supranacionales, respaldados por el gobierno y bonos indexados) emitidos en todo el mundo.

Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,433100 EUR

Patrimonio (miles de euros):72.611,02

Fecha: 20/11/2024

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,34%7,50%-15,20%-2,37%1,78%
Categoría4,08%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking528/641309/615430/581522/562298/512
Quintil53453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,12%1,72%6,55%-7,33%-7,18%
Categoría-0,05%1,68%7,67%-2,64%-0,14%
Ranking300/653148/649440/641463/578413/503
Quintil32455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 415/641

Quintil: 4

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 108/641

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0832047707

Fecha de constitución: 16/01/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR