Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND D INC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,53%
- Ranking631/633
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de los activos en títulos de deuda y relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por empresas y gobiernos, incluidos los bonos cuasi-soberanos, vinculados a la inflación, convertibles, respaldados por activos y respaldados por hipotecas. Al menos el 80% de los activos se invertirán en deuda y valores relacionados con la deuda emitidos por empresas y denominados en euros. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible. El Subfondo también puede tener bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, supranacionales, respaldados por el gobierno y bonos indexados) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,378700 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.657,30
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,53% | 0,45% | 2,93% | 7,50% | -15,20% |
| Categoría | 0,91% | 2,06% | 4,49% | 6,77% | -11,95% |
| Ranking | 631/633 | 475/637 | 466/623 | 306/596 | 408/555 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,84% | -1,62% | 0,71% | 8,90% | -8,06% |
| Categoría | 0,69% | 0,82% | 2,34% | 13,34% | 1,02% |
| Ranking | 230/639 | 608/626 | 477/620 | 471/589 | 464/539 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 497/638
Quintil: 4
Volatilidad: 2,94%
Ranking: 161/638
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0832047707
Fecha de constitución: 16/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
