Informe del fondo de inversión
BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,88%
- Ranking231/256
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo del 80% de sus activos netos en acciones de sociedades europeas de pequeña y mediana capitalización bursátil. El saldo se puede invertir en acciones de sociedades que tengan una capitalización bursátil superior. Cada empresa cotiza en un mercado regulado europeo y está sujeta al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente. Las sociedades seleccionadas presentan una rentabilidad elevada gracias a la anticipación de una ventaja competitiva sostenible y se benefician de perspectivas de desarrollo favorables. Además, presentan una situación financiera sana y generalmente una intensidad de capital débil. Las decisiones de gestión se basarán en criterios estrictos de valorización y de mantenimiento de los criterios de calidad.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 208,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):851,68
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,88% | 2,79% | -4,77% | 14,75% | -29,29% |
| Categoría | 9,32% | 13,13% | 3,78% | 9,35% | -24,44% |
| Ranking | 231/256 | 204/252 | 235/248 | 18/242 | 157/230 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,25% | 2,91% | 3,47% | 8,20% | -15,84% |
| Categoría | 2,88% | 5,47% | 11,43% | 37,51% | 7,97% |
| Ranking | 257/273 | 190/271 | 221/255 | 233/248 | 187/223 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 200/254
Quintil: 4
Volatilidad: 15,64%
Ranking: 83/254
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0832875354
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
