Informe del fondo de inversión

BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS A DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-1,43%
  • Ranking316/379
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo del 80% de sus activos netos en acciones de sociedades europeas de pequeña y mediana capitalización bursátil. El saldo se puede invertir en acciones de sociedades que tengan una capitalización bursátil superior y están cotizadas en un mercado reglamentado europeo y están sometidas al impuesto sobre sociedades en las condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente. Las sociedades seleccionadas presentan una rentabilidad elevada gracias a la anticipación de una ventaja competitiva sostenible y se benefician de perspectivas de desarrollo favorables. Además, presentan una situación financiera sana y generalmente una intensidad de capital débil. Las decisiones de gestión se basarán en criterios estrictos de valorización y de mantenimiento de los criterios de calidad. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 203,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.709,04

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-1,43%14,75%-29,29%28,17%12,36%
Categoría4,08%9,33%-24,39%23,93%6,75%
Ranking316/37945/372241/348107/337122/318
Quintil51422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-2,57%-2,15%14,33%-15,64%26,71%
Categoría-2,78%-2,70%20,66%-12,83%22,93%
Ranking141/382141/382306/379212/344138/316
Quintil22543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 311/380

Quintil: 5

Volatilidad: 13,88%

Ranking: 197/379

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0832875354

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR