Informe del fondo de inversión

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO IT EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,71%
  • Ranking29/305
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad a largo plazo de los mercados de bonos del Estado emitidos en la zona euro en euros (EUR), mediante la inversión en mercados de bonos mundiales, con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).

Referencia:BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 1.162,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.096,88

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,71%6,82%-12,63%-1,50%1,84%
Categoría1,08%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking29/30587/28267/25158/245166/237
Quintil12224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,00%1,62%7,55%-4,06%-4,21%
Categoría-0,62%1,06%6,30%-7,36%-7,80%
Ranking69/31413/314109/30064/25353/236
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 137/302

Quintil: 3

Volatilidad: 3,58%

Ranking: 201/302

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0835205153

Fecha de constitución: 10/10/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR