Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES OP EUR
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202614,05%
- Ranking1131/1303
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 393,059826 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.170,43
Fecha: 01/07/2026
1 día: -0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,05% | 14,99% | 12,80% | 8,84% | -8,84% |
| Categoría | 29,01% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 1131/1303 | 934/1299 | 624/1285 | 281/1209 | 92/1138 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,71% | 8,46% | 28,86% | 55,04% | 49,71% |
| Categoría | -0,45% | 22,03% | 49,41% | 77,81% | 45,69% |
| Ranking | 836/1303 | 1178/1303 | 1143/1295 | 971/1218 | 265/1101 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 1151/1303
Quintil: 5
Volatilidad: 13,14%
Ranking: 1226/1303
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0835722488
Fecha de constitución: 25/09/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
