Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MEGATRENDS ACTIVE EXPOSURE A EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,02%
  • Ranking274/377
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del mercado monetario a través de una cartera de deuda de calida o corto y medio plazo denominadas en euros.

Referencia:15% MSCI World Net TR USD Index, 42% ICE BofA 1-10 Euro Large Cap Corporate Index, 12% ICE BofA 1-4 US Large Cap Corporate Index, 6% JP Morgan EMBI Global Core USD, 25% €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 94,535600 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.978,67

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,02%3,50%4,62%-9,79%-0,31%
Categoría1,32%3,93%3,90%-3,72%-0,22%
Ranking274/377205/35965/323294/302110/287
Quintil43252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,98%1,60%3,10%6,10%-1,19%
Categoría0,25%0,77%3,68%9,43%6,77%
Ranking6/38017/379239/365232/303232/248
Quintil11445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 255/375

Quintil: 4

Volatilidad: 3,45%

Ranking: 41/375

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0836875178

Fecha de constitución: 29/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR