BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MEGATRENDS ACTIVE EXPOSURE A EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,68%
• Ranking 305/378
• Fecha 04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del mercado monetario a través de una cartera de deuda de calida o corto y medio plazo denominadas en euros.

Referencia: 15% MSCI World Net TR USD Index, 42% ICE BofA 1-10 Euro Large Cap Corporate Index, 12% ICE BofA 1-4 US Large Cap Corporate Index, 6% JP Morgan EMBI Global Core USD, 25% €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 94,213400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.982,82

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,68%	3,50%	4,62%	-9,79%	-0,31%
Categoría	1,13%	3,90%	3,90%	-3,72%	-0,22%
Ranking	305/378	205/360	65/323	294/302	110/287
Quintil	5	3	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,98%	0,62%	2,75%	3,43%	-1,55%
Categoría	0,23%	0,73%	3,72%	8,02%	6,60%
Ranking	10/381	266/379	284/366	265/299	233/248
Quintil	1	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 255/376

Quintil: 4

Volatilidad: 3,45%

Ranking: 41/376

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0836875178

Fecha de constitución: 29/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR