Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MEGATRENDS ACTIVE EXPOSURE A EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,52%
  • Ranking335/377
  • Fecha19/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del mercado monetario a través de una cartera de deuda de calida o corto y medio plazo denominadas en euros.

Referencia:15% MSCI World Net TR USD Index, 42% ICE BofA 1-10 Euro Large Cap Corporate Index, 12% ICE BofA 1-4 US Large Cap Corporate Index, 6% JP Morgan EMBI Global Core USD, 25% €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 93,093700 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.991,13

Fecha: 19/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-0,52%3,50%4,62%-9,79%-0,31%
Categoría0,52%3,92%3,78%-3,36%-0,21%
Ranking335/377208/36263/325296/304111/289
Quintil53152

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-1,46%-0,89%1,99%-1,61%-1,98%
Categoría0,07%0,55%3,80%6,62%8,14%
Ranking347/378336/377324/361285/293239/247
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 178/371

Quintil: 3

Volatilidad: 3,56%

Ranking: 43/369

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0836875178

Fecha de constitución: 29/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR