Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MEGATRENDS ACTIVE EXPOSURE A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,57%
- Ranking77/359
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del mercado monetario a través de una cartera de deuda de calida o corto y medio plazo denominadas en euros.
Referencia:15% MSCI World Net TR USD Index, 42% ICE BofA 1-10 Euro Large Cap Corporate Index, 12% ICE BofA 1-4 US Large Cap Corporate Index, 6% JP Morgan EMBI Global Core USD, 25% €STR
Última valoración
Valor liquidativo: 93,635400 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.349,42
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,57% | 4,62% | -9,79% | -0,31% | -0,58% |
| Categoría | 3,22% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 77/359 | 63/318 | 288/296 | 102/279 | 204/250 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,40% | 0,95% | 8,98% | -2,18% | -3,30% |
| Categoría | 0,13% | 0,96% | 4,72% | 3,47% | 3,85% |
| Ranking | 327/370 | 190/369 | 2/355 | 271/287 | 221/236 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 1/363
Quintil: 1
Volatilidad: 3,97%
Ranking: 41/363
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0836875178
Fecha de constitución: 29/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
