BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MEGATRENDS ACTIVE EXPOSURE A EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,96%
• Ranking 33/354
• Fecha 15/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del mercado monetario a través de una cartera de deuda de calida o corto y medio plazo denominadas en euros.

Referencia: 15% MSCI World Net TR USD Index, 42% ICE BofA 1-10 Euro Large Cap Corporate Index, 12% ICE BofA 1-4 US Large Cap Corporate Index, 6% JP Morgan EMBI Global Core USD, 25% €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 96,344600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.877,01

Fecha: 15/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	2,96%	3,50%	4,62%	-9,79%	-0,31%
Categoría	2,08%	3,92%	3,91%	-3,72%	-0,22%
Ranking	33/354	196/343	65/312	287/295	108/273
Quintil	1	3	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,49%	1,61%	2,49%	12,94%	0,34%
Categoría	0,25%	0,56%	2,75%	11,43%	6,41%
Ranking	37/364	5/358	209/351	56/295	219/259
Quintil	1	1	3	1	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 247/362

Quintil: 4

Volatilidad: 3,31%

Ranking: 43/362

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0836875178

Fecha de constitución: 29/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR