Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MEGATRENDS ACTIVE EXPOSURE A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,57%
- Ranking329/375
- Fecha10/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del mercado monetario a través de una cartera de deuda de calida o corto y medio plazo denominadas en euros.
Referencia:15% MSCI World Net TR USD Index, 42% ICE BofA 1-10 Euro Large Cap Corporate Index, 12% ICE BofA 1-4 US Large Cap Corporate Index, 6% JP Morgan EMBI Global Core USD, 25% €STR
Última valoración
Valor liquidativo: 93,048100 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.230,79
Fecha: 10/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,57% | 3,50% | 4,62% | -9,79% | -0,31% |
| Categoría | 0,46% | 3,92% | 3,78% | -3,36% | -0,21% |
| Ranking | 329/375 | 206/360 | 63/323 | 294/302 | 109/287 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,56% | -1,98% | 1,95% | -1,14% | -3,00% |
| Categoría | 0,05% | 0,46% | 3,78% | 6,68% | 5,65% |
| Ranking | 340/376 | 332/374 | 309/358 | 282/291 | 234/245 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 178/369
Quintil: 3
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 43/367
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0836875178
Fecha de constitución: 29/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
