Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MEGATRENDS ACTIVE EXPOSURE A EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,01%
  • Ranking11/369
  • Fecha11/02/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del mercado monetario a través de una cartera de deuda de calida o corto y medio plazo denominadas en euros.

Referencia:15% MSCI World Net TR USD Index, 42% ICE BofA 1-10 Euro Large Cap Corporate Index, 12% ICE BofA 1-4 US Large Cap Corporate Index, 6% JP Morgan EMBI Global Core USD, 25% €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 94,524700 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.286,42

Fecha: 11/02/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,01%3,50%4,62%-9,79%-0,31%
Categoría0,38%3,92%3,78%-3,36%-0,21%
Ranking11/369199/35363/316287/295103/280
Quintil13152

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,65%0,46%4,37%-1,15%-2,18%
Categoría0,45%0,81%4,03%5,38%4,65%
Ranking2/370329/36893/350272/283220/238
Quintil15255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 52/362

Quintil: 1

Volatilidad: 3,46%

Ranking: 45/360

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0836875178

Fecha de constitución: 29/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR