Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 USD CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,66%
- Ranking61/167
- Fecha03/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE World Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos de todo el mundo.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 81,354472 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/03/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,66% | -4,70% | 2,77% | 1,06% | -12,94% |
| Categoría | 1,24% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 61/167 | 94/166 | 60/162 | 107/156 | 70/142 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,73% | 1,11% | -4,50% | 1,18% | -10,29% |
| Categoría | 1,54% | 0,47% | -2,25% | 3,20% | -8,41% |
| Ranking | 72/167 | 64/167 | 95/166 | 94/156 | 80/140 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 99/166
Quintil: 3
Volatilidad: 4,77%
Ranking: 77/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0839971503
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
