Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND B QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,47%
- Ranking841/1253
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 47,175559 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,37
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,47% | -5,73% | 4,38% | 0,94% | -15,09% |
| Categoría | 1,08% | 4,39% | 6,77% | 7,13% | -14,33% |
| Ranking | 841/1253 | 1177/1251 | 525/1234 | 1097/1214 | 744/1182 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,10% | -2,75% | 0,68% | -0,85% | -15,08% |
| Categoría | -1,03% | -1,58% | 7,50% | 19,89% | 5,50% |
| Ranking | 216/1253 | 765/1244 | 1065/1246 | 1023/1210 | 910/1109 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1070/1251
Quintil: 5
Volatilidad: 6,99%
Ranking: 397/1251
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0840100654
Fecha de constitución: 24/10/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
