Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND B QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,88%
  • Ranking1159/1365
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 46,980796 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,38

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,88%-5,73%4,38%0,94%-15,09%
Categoría3,53%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking1159/13651259/1334550/12951142/1253755/1207
Quintil55354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,35%-0,94%-0,39%-1,65%-18,15%
Categoría-0,39%1,58%7,71%20,16%5,35%
Ranking1048/14071275/14001250/13561086/12391048/1195
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1248/1357

Quintil: 5

Volatilidad: 6,07%

Ranking: 811/1357

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0840100654

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD