FIDELITY FUNDS-ASEAN E-ACC-EUR

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,04%
• Ranking 751/1004
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas o negociadas en los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, así como otros mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia: MSCI AC ASEAN Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 703.193,73

Fecha: 12/02/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,04%	-2,25%	18,50%	-3,88%	-2,13%
Categoría	5,80%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	751/1004	739/1005	329/1003	806/983	101/966
Quintil	4	4	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,33%	4,19%	3,61%	10,03%	22,70%
Categoría	2,54%	4,33%	14,03%	26,25%	15,40%
Ranking	689/1004	671/1004	725/983	871/955	392/910
Quintil	4	4	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 748/1001

Quintil: 4

Volatilidad: 10,04%

Ranking: 933/1001

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0840140791

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD