FIDELITY FUNDS-ASEAN E-ACC-EUR

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,82%
• Ranking 787/1049
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas o negociadas en los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, así como otros mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia: MSCI AC ASEAN Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 703.193,73

Fecha: 05/09/2025

1 día: -0,49%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-3,82%	18,50%	-3,88%	-2,13%	13,94%
Categoría	-0,16%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	787/1049	333/1050	828/1026	101/1004	351/961
Quintil	4	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,95%	2,10%	0,71%	3,52%	36,99%
Categoría	1,10%	2,79%	6,06%	10,19%	32,50%
Ranking	385/1062	772/1062	773/1047	861/1010	406/947
Quintil	2	4	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 782/1060

Quintil: 4

Volatilidad: 11,43%

Ranking: 856/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0840140791

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD