Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C-GBP(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-3,90%
- Ranking129/136
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged, para lo cual invierte en una cartera de valores públicos de renta fija basados en Países en Mercados Emergentes y principalmente denominados en Divisas Locales. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en valores de renta fija de cualquier calificación (incluidos aquellos con una calificación inferior a la de grado de inversión) emitidos por entidades domiciliadas en un país de mercado emergente, en valores de deuda sin calificación y en valores de deuda en situación de dificultad financiera (Distressed Debt Securities), denominados en monedas locales.
Referencia:JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 38,778147 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,90% | 6,66% | -7,57% | 9,87% | -20,63% |
| Categoría | -0,38% | 2,68% | 0,64% | 4,21% | -12,05% |
| Ranking | 129/136 | 53/122 | 107/117 | 40/113 | 99/112 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,43% | 1,37% | -0,95% | 5,26% | -17,87% |
| Categoría | 1,04% | -0,66% | 0,34% | 9,00% | -5,56% |
| Ranking | 19/136 | 3/136 | 102/136 | 98/117 | 103/112 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 121/136
Quintil: 5
Volatilidad: 10,89%
Ranking: 9/136
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0842203613
Fecha de constitución: 04/01/2013
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
