Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND C (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20254,93%
  • Ranking45/431
  • Fecha24/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 81,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros):73.173,20

Fecha: 24/11/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo4,93%0,16%2,91%-14,52%-2,24%
Categoría-2,80%5,77%1,78%-6,81%5,29%
Ranking45/431351/422100/413332/403344/375
Quintil15255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,22%2,04%4,84%7,93%-9,43%
Categoría0,30%1,86%-2,82%2,05%0,65%
Ranking322/433189/43332/43172/414253/374
Quintil43114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 41/431

Quintil: 1

Volatilidad: 3,25%

Ranking: 386/431

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0849815831

Fecha de constitución: 02/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD