Informe del fondo de inversión

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND RH EUR ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,00%
  • Ranking493/803
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es generar unas elevadas rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo primordialmente en bonos corporativos de alto rendimiento, con especial énfasis en emisores de Norteamérica y Europa. La asignación relativa de la cartera del fondo será la siguiente: 50%–80% en EE.UU. y Canadá; 20%–50% en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido; 0%–20% en otros mercados; y 0%–10% en mercados emergentes. El fondo se centrará en obligaciones y títulos de deuda con calificación inferior a categoría de inversión, aunque también pueden adquirirse obligaciones y títulos con categoría de inversión. El fondo no comprará títulos de deuda u obligaciones calificadas con Caa1 o menos por Moody’s y CCC+ o menos por Standard & Poor’s.

Referencia:ICE BofAML Non-Financial Dev. Markets HY Constr. (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 149,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.002,90

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo6,00%10,35%-12,69%3,38%1,84%
Categoría7,05%7,07%-8,02%6,35%-1,47%
Ranking493/803140/780504/768480/738142/657
Quintil41442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,43%1,78%11,08%2,73%9,34%
Categoría1,61%3,77%10,73%5,41%11,81%
Ranking495/805579/805418/796395/768331/666
Quintil44333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 215/796

Quintil: 2

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 209/796

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923900

Fecha de constitución: 21/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD