OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND IH EUR ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,84%
• Ranking 205/306
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,387000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 987,15

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,83%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	7,84%	13,13%	6,83%	3,71%	-14,44%
Categoría	10,53%	10,04%	6,70%	6,22%	-15,44%
Ranking	205/306	35/297	135/290	182/273	131/276
Quintil	4	1	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,34%	3,08%	14,94%	31,52%	12,51%
Categoría	-1,49%	2,97%	16,81%	31,40%	16,58%
Ranking	72/308	184/308	106/299	104/295	142/253
Quintil	2	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 120/299

Quintil: 3

Volatilidad: 10,55%

Ranking: 156/299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0854924973

Fecha de constitución: 21/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 USD