Informe del fondo de inversión

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND IH EUR ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,90%
  • Ranking390/801
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es generar unas elevadas rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo primordialmente en bonos corporativos de alto rendimiento, con especial énfasis en emisores de Norteamérica y Europa. La asignación relativa de la cartera del fondo será la siguiente: 50%–80% en EE.UU. y Canadá; 20%–50% en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido; 0%–20% en otros mercados; y 0%–10% en mercados emergentes. El fondo se centrará en obligaciones y títulos de deuda con calificación inferior a categoría de inversión, aunque también pueden adquirirse obligaciones y títulos con categoría de inversión. El fondo no comprará títulos de deuda u obligaciones calificadas con Caa1 o menos por Moody’s y CCC+ o menos por Standard & Poor’s.

Referencia:ICE BofAML Non-Financial Dev. Markets HY Constr. (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 125,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.279,90

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo5,90%11,23%-12,01%4,15%2,60%
Categoría4,90%7,07%-8,02%6,35%-1,47%
Ranking390/80188/778457/766447/736110/657
Quintil31341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,36%2,24%14,63%4,57%12,65%
Categoría0,48%1,09%9,11%4,94%9,97%
Ranking550/803204/803120/794340/765264/665
Quintil42132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 140/794

Quintil: 1

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 202/794

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0854925517

Fecha de constitución: 23/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 USD