Informe del fondo de inversión
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION A EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20252,28%
- Ranking23/30
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo de los mercados de bonos europeos de corta duración mediante la inversión en mercados de bonos mundiales con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate: 1-3 Year TR
Última valoración
Valor liquidativo: 91,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.424,53
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,28% | 1,55% | 3,02% | -6,36% | -0,92% |
| Categoría | 2,62% | 3,72% | 1,86% | -1,40% | 0,14% |
| Ranking | 23/30 | 13/30 | 12/30 | 23/30 | 20/30 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,69% | 1,51% | 5,89% | -0,50% |
| Categoría | 0,07% | 0,28% | 3,50% | 8,21% | 7,99% |
| Ranking | 22/30 | 4/30 | 25/30 | 17/30 | 28/30 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 25/30
Quintil: 5
Volatilidad: 2,17%
Ranking: 23/30
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0856992614
Fecha de constitución: 26/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
