Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS EQUITY N USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20243,35%
- Ranking1385/1499
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo tiene como objetivo obtener la mayor plusvalía posible en USD. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en acciones, valores transmisibles similares a las acciones, certificados de participación, etc., de sociedades con domicilio en un país emergente y/o de sociedades que centren su actividad en un país emergente. A los efectos de este Subfondo son países emergentes todos los países considerados en vías de desarrollo o emergentes por el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, las Naciones Unidas o el Gobierno del respectivo país. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:MSCI Emerging Market TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 101,249161 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.050,43
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,35% | -1,03% | -18,56% | 1,81% | 6,06% |
| Categoría | 12,32% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,82% |
| Ranking | 1385/1499 | 1340/1430 | 688/1353 | 848/1258 | 755/1149 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,53% | 3,31% | 5,49% | -17,96% | -6,78% |
| Categoría | -2,08% | 3,88% | 15,31% | -5,07% | 17,19% |
| Ranking | 363/1508 | 1043/1506 | 1394/1490 | 1056/1346 | 1018/1139 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 1432/1493
Quintil: 5
Volatilidad: 10,61%
Ranking: 683/1493
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0858753535
Fecha de constitución: 04/12/2012
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
