T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,35%
• Ranking 46/589
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 34,688394 EUR

Patrimonio (miles de euros): 153.930,74

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	16,35%	13,45%	18,76%	9,06%	-3,33%
Categoría	9,89%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	46/589	189/589	111/570	371/558	176/526
Quintil	1	2	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,94%	6,90%	35,22%	65,97%	76,42%
Categoría	1,26%	4,84%	16,12%	45,51%	53,40%
Ranking	527/594	139/584	28/586	45/564	60/504
Quintil	5	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,95%

Ranking: 29/590

Quintil: 1

Volatilidad: 14,01%

Ranking: 107/590

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0859254822

Fecha de constitución: 28/11/2012

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD