Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,14%
- Ranking62/583
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 32,835314 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.381,48
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 10,14% | 13,45% | 18,76% | 9,06% | -3,33% |
| Categoría | 6,06% | 9,47% | 15,14% | 12,09% | -8,07% |
| Ranking | 62/583 | 202/585 | 106/571 | 372/559 | 176/525 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,24% | 4,31% | 36,80% | 61,86% | 70,89% |
| Categoría | 1,69% | 3,03% | 20,63% | 43,11% | 49,06% |
| Ranking | 156/576 | 118/583 | 75/583 | 40/563 | 69/489 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 74/586
Quintil: 1
Volatilidad: 15,06%
Ranking: 32/586
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0859254822
Fecha de constitución: 28/11/2012
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
