Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20259,93%
- Ranking175/613
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 28,886573 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.072,84
Fecha: 20/11/2025
1 día: 1,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 9,93% | 18,76% | 9,06% | -3,33% | 24,96% |
| Categoría | 6,33% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,06% |
| Ranking | 175/613 | 117/599 | 394/587 | 177/553 | 267/511 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,29% | 9,34% | 10,22% | 40,32% | 75,55% |
| Categoría | -1,58% | 1,41% | 6,02% | 33,76% | 52,72% |
| Ranking | 73/614 | 11/614 | 148/612 | 169/583 | 136/511 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 142/612
Quintil: 2
Volatilidad: 16,04%
Ranking: 91/612
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0859254822
Fecha de constitución: 28/11/2012
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
