T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,96%
• Ranking 113/581
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 35,465319 EUR

Patrimonio (miles de euros): 173.263,82

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	18,96%	13,45%	18,76%	9,06%	-3,33%
Categoría	12,65%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	113/581	188/580	109/561	364/549	173/517
Quintil	1	2	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,92%	6,72%	33,73%	63,79%	81,15%
Categoría	0,04%	4,98%	17,99%	46,07%	55,72%
Ranking	524/586	257/584	43/581	56/557	72/501
Quintil	5	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,06%

Ranking: 20/581

Quintil: 1

Volatilidad: 13,80%

Ranking: 123/581

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0859254822

Fecha de constitución: 28/11/2012

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD