T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,62%
• Ranking 42/610
• Fecha 13/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 31,191007 EUR

Patrimonio (miles de euros): 90.412,18

Fecha: 13/01/2026

1 día: 0,46%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,62%	13,45%	18,76%	9,06%	-3,33%
Categoría	2,13%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	42/610	203/611	117/597	392/585	177/551
Quintil	1	2	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,02%	9,95%	17,29%	50,85%	76,82%
Categoría	3,01%	4,12%	11,36%	39,75%	53,06%
Ranking	59/610	76/609	189/608	137/582	114/508
Quintil	1	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 189/612

Quintil: 2

Volatilidad: 14,35%

Ranking: 91/611

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0859254822

Fecha de constitución: 28/11/2012

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD