Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX I GBP
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202615,59%
- Ranking477/1448
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 660,884235 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.150,22
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 15,59% | 4,34% | 32,51% | · | · |
| Categoría | 14,71% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 477/1448 | 477/1305 | 237/1209 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,10% | 4,18% | 20,30% | 69,94% | · |
| Categoría | 2,04% | 3,21% | 18,70% | 63,72% | 78,37% |
| Ranking | 303/1508 | 591/1503 | 382/1406 | 277/1172 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 381/1403
Quintil: 2
Volatilidad: 10,21%
Ranking: 1189/1403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0859481052
Fecha de constitución: 23/05/2023
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
