Informe del fondo de inversión
UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UD EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,75%
- Ranking302/350
- Fecha04/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,618000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.909,38
Fecha: 04/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,75% | -1,26% | 0,68% | 3,39% | -1,36% |
| Categoría | 0,96% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,78% |
| Ranking | 302/350 | 321/345 | 318/336 | 216/317 | 70/297 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,34% | -0,41% | -0,50% | 0,50% |
| Categoría | 0,34% | 0,08% | 1,18% | 9,31% | 7,57% |
| Ranking | 321/351 | 111/350 | 285/350 | 323/325 | 237/289 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 280/356
Quintil: 4
Volatilidad: 2,42%
Ranking: 96/354
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0862297578
Fecha de constitución: 30/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
