UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,03%
• Ranking 152/308
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

subfondo denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable en cualquier divisa, incluidas divisas de países emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas que estén domiciliadas o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes o que estén incluidos en los índices J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG o J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index (los índices de referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG, J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 124,905303 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.802,05

Fecha: 10/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	1,03%	-2,24%	11,21%	3,69%	-10,48%
Categoría	1,73%	0,44%	9,42%	2,73%	-10,85%
Ranking	152/308	144/296	100/287	127/278	95/271
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-1,28%	-1,72%	1,84%	12,49%	4,60%
Categoría	-0,52%	-0,27%	2,02%	14,78%	1,37%
Ranking	292/311	269/310	132/306	167/271	90/267
Quintil	5	5	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 114/306

Quintil: 2

Volatilidad: 5,70%

Ranking: 44/306

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0862303640

Fecha de constitución: 18/01/2013

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD