UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,65%
• Ranking 126/304
• Fecha 10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

subfondo denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable en cualquier divisa, incluidas divisas de países emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas que estén domiciliadas o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes o que estén incluidos en los índices J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG o J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index (los índices de referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG, J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 126,900078 EUR

Patrimonio (miles de euros): 66.296,38

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	2,65%	-2,24%	11,21%	3,69%	-10,48%
Categoría	2,05%	0,14%	9,55%	2,77%	-10,82%
Ranking	126/304	150/302	109/301	145/300	101/291
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	1,69%	0,57%	5,76%	15,03%	10,37%
Categoría	0,91%	0,86%	4,66%	15,50%	3,93%
Ranking	116/304	139/299	86/302	175/301	78/281
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 93/302

Quintil: 2

Volatilidad: 5,33%

Ranking: 74/302

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0862303640

Fecha de constitución: 18/01/2013

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD