UBAM - SWISS EQUITY UD CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 9,99%
• Ranking 405/1416
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 163,770125 EUR

Patrimonio (miles de euros): 127.562,43

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	9,99%	11,17%	-24,11%	32,55%	6,79%
Categoría	8,22%	13,80%	-11,75%	23,48%	-2,91%
Ranking	405/1416	947/1387	1233/1339	133/1272	241/1203
Quintil	2	4	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-2,99%	1,09%	19,15%	-4,86%	38,22%
Categoría	-2,97%	1,00%	14,53%	9,13%	34,09%
Ranking	775/1429	629/1427	155/1409	1147/1340	538/1187
Quintil	3	3	1	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,79%

Ranking: 140/1408

Quintil: 1

Volatilidad: 11,04%

Ranking: 425/1408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0862308524

Fecha de constitución: 30/03/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD