Informe del fondo de inversión
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) (FIX) EUR 2.35 (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2024-1,73%
- Ranking2481/2807
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia mediante la búsqueda de oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas, entre otros, y utilizando derivados cuando proceda. El Subfondo integra los asuntos ASG (inclusión sistemática de los factores ASG en los análisis y las decisiones de inversión). La mayor parte del patrimonio se invierte en un amplio abanico de títulos de deuda pública y corporativa de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo podrá invertir en otros activos, como valores convertibles, valores de renta variable, ETF y REIT. De manera limitada, el Subfondo podrá invertir títulos de deuda distressed y títulos en situación de impago. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 51,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):263,90
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,73% | -1,87% | -5,99% | -4,61% | -3,97% |
| Categoría | 1,86% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 2481/2807 | 2546/2708 | 740/2574 | 2206/2320 | 1587/2044 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,86% | -0,45% | -1,28% | -9,64% | -16,93% |
| Categoría | -0,05% | 0,60% | 5,81% | -4,82% | -5,58% |
| Ranking | 2343/2862 | 2221/2835 | 2718/2802 | 1837/2513 | 1771/1993 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 2749/2793
Quintil: 5
Volatilidad: 2,24%
Ranking: 2672/2793
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0862587069
Fecha de constitución: 13/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
