Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET C EUR CAP
Gestora:MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERSSTIFEL FINANCIAL CORP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202414,93%
- Ranking24/406
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la estrategia de inversión del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad de la inversión positiva superior al 5% anual (el valor de referencia). Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invierte en valores que devengan intereses fijos o variables, acciones, obligaciones convertibles, obligaciones con warrants, bonos de disfrute, bonos con cupón cero, instrumentos del mercado monetario, así como certificados y derivados sobre inversiones cuyos valores subyacentes son acciones, bonos o índices de materias primas. En lo que se refiere a las inversiones que devengan intereses, la selección de emisores corresponde a la gestora de inversiones y no está condicionada por una calificación crediticia mínima de una agencia de calificación, de forma que también es posible la adquisición de bonos sin calificación crediticia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 160,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):167,92
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 14,93% | 6,16% | -14,32% | 2,13% | · |
| Categoría | 4,57% | 6,65% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
| Ranking | 24/406 | 116/402 | 363/402 | 211/393 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,60% | 5,87% | 20,87% | 1,37% | · |
| Categoría | 0,01% | 2,24% | 8,86% | 1,84% | 5,92% |
| Ranking | 272/406 | 40/406 | 16/406 | 246/399 | |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 9/406
Quintil: 1
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 206/406
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0864714935
Fecha de constitución: 29/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
