Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET C EUR CAP
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20255,26%
- Ranking35/368
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la estrategia de inversión del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad de la inversión positiva superior al 5% anual (el valor de referencia). Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invierte en valores que devengan intereses fijos o variables, acciones, obligaciones convertibles, obligaciones con warrants, bonos de disfrute, bonos con cupón cero, instrumentos del mercado monetario, así como certificados y derivados sobre inversiones cuyos valores subyacentes son acciones, bonos o índices de materias primas. En lo que se refiere a las inversiones que devengan intereses, la selección de emisores corresponde a la gestora de inversiones y no está condicionada por una calificación crediticia mínima de una agencia de calificación, de forma que también es posible la adquisición de bonos sin calificación crediticia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 168,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):169,83
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 5,26% | 14,24% | 6,16% | -14,32% | 2,13% |
| Categoría | 1,42% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 35/368 | 45/362 | 98/358 | 320/357 | 181/349 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,71% | 11,75% | 7,32% | 25,12% | 20,83% |
| Categoría | 0,28% | 3,17% | 4,57% | 12,53% | 8,00% |
| Ranking | 81/368 | 16/368 | 40/362 | 31/357 | 82/336 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 32/362
Quintil: 1
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 179/362
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0864714935
Fecha de constitución: 29/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
