LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 0,12%
• Ranking 322/415
• Fecha 12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo principal del Subfondo es replicar la rentabilidad de un índice propio de materias primas (el 'Índice propio'). Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.

Referencia: Bloomberg Commodity TR

Última valoración

Valor liquidativo: 6,790357 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.850,65

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	0,12%	0,23%	14,49%	29,20%	-4,20%
Categoría	7,56%	-0,95%	0,98%	19,29%	15,73%
Ranking	322/415	129/409	145/388	152/355	192/337
Quintil	4	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	-4,05%	3,88%	8,56%	15,59%	45,59%
Categoría	-4,50%	4,51%	16,45%	7,12%	59,63%
Ranking	222/420	192/420	199/410	91/386	147/315
Quintil	3	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 187/410

Quintil: 3

Volatilidad: 11,97%

Ranking: 216/410

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0866414021

Fecha de constitución: 06/07/2011

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR