Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS (USD) M DIS
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202611,08%
- Ranking350/499
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es replicar el rendimiento de un índice de materias primas propio (el ‘Índice Propio’), compuesto por valores cuya cadena de suministro/demanda se espera que se beneficie de la transición hacia una economía baja en carbono. En particular, el Índice Propio está expuesto a temas relacionados con las materias primas que, en opinión del Gestor de Inversiones, se encuentran a la vanguardia de esta transición, como la electrificación, la movilidad ecológica, la sustitución de materiales y los materiales reciclados. Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Commodity TR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,020271 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.603,40
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 11,08% | 20,22% | 4,35% | -8,76% | 19,41% |
| Categoría | 16,17% | 64,03% | 4,64% | -0,86% | 0,72% |
| Ranking | 350/499 | 238/484 | 238/441 | 300/425 | 89/397 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 2,91% | -2,45% | 34,03% | 38,34% | 69,17% |
| Categoría | 10,97% | 0,29% | 62,17% | 110,17% | 109,59% |
| Ranking | 446/521 | 359/511 | 408/494 | 352/421 | 246/390 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 366/494
Quintil: 4
Volatilidad: 11,75%
Ranking: 490/494
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0866414880
Fecha de constitución: 02/12/2016
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
