Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202413,54%
- Ranking8/33
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,893107 EUR
Patrimonio (miles de euros):499,11
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
Fondo | 13,54% | 4,75% | -5,26% | 3,59% | 7,44% |
Categoría | 10,91% | -1,65% | -6,45% | 6,76% | 7,00% |
Ranking | 8/33 | 22/33 | 4/33 | 16/33 | 27/33 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
Fondo | -0,03% | 9,73% | 14,67% | 9,50% | 26,48% |
Categoría | 0,94% | 5,53% | 14,55% | 0,28% | 17,92% |
Ranking | 5/33 | 3/33 | 10/33 | 5/33 | 9/33 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 18/33
Quintil: 3
Volatilidad: 7,89%
Ranking: 26/33
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0866415341
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR