LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 11,38%
• Ranking 131/317
• Fecha 20/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 15,617190 EUR

Patrimonio (miles de euros): 66,56

Fecha: 20/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	11,38%	12,33%	8,97%	-18,02%	4,37%
Categoría	10,93%	6,68%	6,08%	-16,15%	1,88%
Ranking	131/317	69/317	40/300	207/286	105/267
Quintil	3	2	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,19%	5,75%	11,71%	38,51%	25,96%
Categoría	1,99%	6,16%	12,25%	24,60%	15,96%
Ranking	81/319	110/319	118/317	11/300	55/286
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 117/317

Quintil: 2

Volatilidad: 6,36%

Ranking: 224/317

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0866415853

Fecha de constitución: 06/11/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR