Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,31%
  • Ranking162/273
  • Fecha29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 23,966500 EUR

Patrimonio (miles de euros):123.078,01

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo10,31%11,99%5,93%5,35%-14,47%
Categoría12,99%9,98%6,78%6,08%-15,60%
Ranking162/27356/271149/270100/253122/254
Quintil32323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-1,48%12,96%15,39%33,70%13,63%
Categoría-0,30%13,38%20,84%34,42%17,67%
Ranking215/273109/273156/27188/271127/233
Quintil42323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 156/271

Quintil: 3

Volatilidad: 11,41%

Ranking: 92/271

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0866416075

Fecha de constitución: 09/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR