LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (USD) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 2,87%
• Ranking 1569/2293
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia: JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 9,044499 EUR

Patrimonio (miles de euros): 417,12

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,87%	7,51%	-5,89%	-2,06%	-3,42%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1569/2293	864/2244	348/2176	1200/2057	994/1874
Quintil	4	2	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,68%	2,21%	5,19%	3,36%	-0,12%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	1278/2316	1181/2311	1742/2289	728/2160	812/1894
Quintil	3	3	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 1979/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 3,71%

Ranking: 2082/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0866418956

Fecha de constitución: 12/01/2010

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR