LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (USD) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,82%
• Ranking 970/2216
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia: JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 9,156212 EUR

Patrimonio (miles de euros): 422,27

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,82%	3,29%	7,51%	-5,89%	-2,06%
Categoría	-0,54%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	970/2216	1295/2173	824/2122	328/2055	1136/1947
Quintil	3	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,74%	2,79%	3,50%	8,08%	5,93%
Categoría	2,09%	3,03%	2,82%	9,16%	0,55%
Ranking	814/2221	1227/2217	845/2196	1205/2088	751/1895
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 850/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 5,98%

Ranking: 1556/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0866418956

Fecha de constitución: 12/01/2010

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR