LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (USD) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 0,72%
• Ranking 1610/2294
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia: JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 8,855466 EUR

Patrimonio (miles de euros): 408,40

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,72%	7,51%	-5,89%	-2,06%	-3,42%
Categoría	4,35%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1610/2294	866/2247	348/2179	1201/2060	996/1877
Quintil	4	2	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,79%	1,32%	2,12%	2,08%	-3,34%
Categoría	-1,09%	1,80%	9,08%	-4,81%	-6,66%
Ranking	1524/2317	1327/2312	1960/2285	694/2154	851/1871
Quintil	4	3	5	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 1981/2289

Quintil: 5

Volatilidad: 3,71%

Ranking: 2085/2289

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0866418956

Fecha de constitución: 12/01/2010

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR