Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL SYST. MULTI CCY HDG (EUR) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,19%
- Ranking60/181
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o flotante y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por emisores soberanos participantes en la OCDE y/o por instituciones supranacionales. Hasta un tercio de los activos del Subfondo podrá invertirse en títulos de deuda emitidos o garantizados por emisores soberanos que no participen en la OCDE (incluidos los emisores de los mercados emergentes), valores de deuda emitidos por instituciones no soberanas/supranacionales, divisas (incluidas las divisas de los Mercados Emergentes) y/o efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo), de conformidad con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Global Treasury TR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,133200 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.082,94
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,50% | 3,58% | -14,98% | -4,37% |
| Categoría | -1,58% | 0,89% | 2,88% | -13,23% | -1,40% |
| Ranking | 60/181 | 103/178 | 45/170 | 125/160 | 139/157 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,54% | 0,90% | 2,06% | -0,45% | -14,52% |
| Categoría | -0,38% | -0,04% | 1,07% | -2,78% | -13,37% |
| Ranking | 60/181 | 50/181 | 43/181 | 58/163 | 86/146 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 53/181
Quintil: 2
Volatilidad: 3,52%
Ranking: 162/181
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0866425738
Fecha de constitución: 14/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
