Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND D2 USD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20244,31%
- Ranking100/807
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 12,865926 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,31% | 6,27% | -9,90% | 5,24% | -3,10% |
| Categoría | 2,46% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 100/807 | 322/767 | 275/728 | 69/696 | 622/648 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,71% | 1,07% | 6,65% | 0,61% | 0,23% |
| Categoría | -0,23% | 0,79% | 6,19% | -3,09% | -0,87% |
| Ranking | 22/843 | 239/839 | 272/804 | 161/712 | 197/624 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 298/814
Quintil: 2
Volatilidad: 5,11%
Ranking: 323/814
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0869640077
Fecha de constitución: 16/01/2013
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
