Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. TOTAL RETURN BOND FUND N1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,34%
  • Ranking174/462
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de deuda estadounidenses de grado de inversión, incluyendo valores gubernamentales estadounidenses, valores respaldados por hipotecas e instrumentos de deuda corporativa. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda de emisores no estadounidenses ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes, así como en instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,402812 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.289,84

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo6,34%2,00%-9,78%6,40%-2,20%
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking174/462171/453252/442176/412215/388
Quintil22333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,27%3,53%10,32%-2,70%1,12%
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%2,55%
Ranking141/468199/468128/462210/442183/383
Quintil23233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 150/462

Quintil: 2

Volatilidad: 4,80%

Ranking: 303/462

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0870264933

Fecha de constitución: 15/02/2013

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD