Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. TOTAL RETURN BOND FUND N2-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,49%
  • Ranking334/460
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de deuda estadounidenses de grado de inversión, incluyendo valores gubernamentales estadounidenses, valores respaldados por hipotecas e instrumentos de deuda corporativa. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda de emisores no estadounidenses ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes, así como en instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,048087 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.264,84

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,49%-1,01%-11,46%5,18%-3,75%
Categoría2,26%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking334/460333/452302/441237/411271/387
Quintil44434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,38%-1,06%2,78%-11,29%-11,04%
Categoría-0,36%-0,37%4,65%-2,19%0,33%
Ranking184/466287/466329/460325/441312/382
Quintil24445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 296/460

Quintil: 4

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 285/460

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0870265237

Fecha de constitución: 15/02/2013

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD