Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. TOTAL RETURN BOND FUND N2-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,69%
  • Ranking270/462
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de deuda estadounidenses de grado de inversión, incluyendo valores gubernamentales estadounidenses, valores respaldados por hipotecas e instrumentos de deuda corporativa. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda de emisores no estadounidenses ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes, así como en instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,384556 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.264,84

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo4,69%-1,01%-11,46%5,18%-3,75%
Categoría5,71%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking270/462334/453303/442238/412271/388
Quintil34434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,98%4,55%7,63%-8,55%-8,20%
Categoría2,31%4,00%8,78%0,20%3,18%
Ranking190/468244/468244/462315/442289/383
Quintil33344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 297/462

Quintil: 4

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 286/462

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0870265237

Fecha de constitución: 15/02/2013

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD