Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. VALUE FUND N1-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202414,79%
- Ranking125/296
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del fondo es la revalorización del capital, expresados en dólares estadounidenses. El fondo invierte fundamentalmente (al menos el 70%) en una cartera de valores de renta variable estadounidense. El fondo centra se inversión en empresas infravaloradas (empresas de valor).
Referencia:Russell 1000 Value (USD), Standard & Poor's 500 Net TR Stock (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,905387 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.718,23
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 14,79% | 1,88% | -2,75% | 34,20% | -8,34% |
| Categoría | 12,54% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
| Ranking | 125/296 | 273/286 | 113/258 | 105/255 | 182/245 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,37% | 7,25% | 19,99% | 17,68% | 44,99% |
| Categoría | 1,06% | 8,63% | 20,80% | 22,49% | 59,24% |
| Ranking | 147/298 | 217/298 | 184/296 | 171/258 | 161/242 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 182/296
Quintil: 4
Volatilidad: 7,83%
Ranking: 240/296
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0870270583
Fecha de constitución: 15/02/2013
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
