Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND N1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,51%
  • Ranking291/326
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos, aunque también podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. El fondo generalmente concentra sus inversiones en empresas que, a su juicio, cuenten con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparado con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo suele destinar un porcentaje importante a grandes empresas, aunque podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.

Referencia:Russell 1000 Growth (USD), Standard & Poor’s 500 Net TR Stock (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 31,091126 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.181,72

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,99%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo11,51%15,76%-15,52%32,07%6,54%
Categoría21,26%29,48%-27,15%28,28%32,55%
Ranking291/326301/32228/31590/302275/289
Quintil55125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo0,59%8,31%18,33%12,62%62,16%
Categoría2,73%13,62%32,07%12,55%104,31%
Ranking272/327270/327309/326153/314234/289
Quintil55535

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 304/326

Quintil: 5

Volatilidad: 9,24%

Ranking: 295/326

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0870270740

Fecha de constitución: 15/02/2013

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD