LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,73%
• Ranking 82/273
• Fecha 12/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,761131 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.251,50

Fecha: 12/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	12,73%	0,61%	13,83%	3,22%	-7,55%
Categoría	13,07%	9,98%	6,78%	6,08%	-15,60%
Ranking	82/273	230/271	36/270	188/253	24/254
Quintil	2	5	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	3,03%	9,34%	18,44%	28,99%	27,42%
Categoría	2,37%	9,96%	22,74%	34,14%	19,42%
Ranking	71/273	106/273	113/271	131/271	54/233
Quintil	2	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 133/271

Quintil: 3

Volatilidad: 10,93%

Ranking: 106/271

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0871572292

Fecha de constitución: 02/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR