LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 11,89%
• Ranking 58/349
• Fecha 19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad con modelos financieros sostenibles, prácticas empresariales y modelos de negocio que muestren resiliencia y la capacidad de evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo utilizando herramientas y metodologías ESG y perfiles de sostenibilidad patentadas por LOIM. El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 12,794385 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.087,59

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	11,89%	3,22%	-7,55%	5,56%	5,48%
Categoría	6,52%	6,07%	-16,13%	1,85%	20,75%
Ranking	58/349	253/332	31/318	92/296	251/289
Quintil	1	4	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,17%	9,51%	14,55%	3,71%	18,71%
Categoría	0,82%	5,46%	10,94%	-8,62%	18,23%
Ranking	82/349	51/349	87/349	52/335	117/311
Quintil	2	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 162/349

Quintil: 3

Volatilidad: 5,34%

Ranking: 248/349

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0871572292

Fecha de constitución: 02/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR