LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,29%
• Ranking 193/301
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,394433 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.457,93

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,29%	0,61%	13,83%	3,22%	-7,55%
Categoría	4,25%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	193/301	251/299	36/298	209/281	29/276
Quintil	4	5	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,05%	1,14%	0,04%	17,57%	13,24%
Categoría	1,36%	5,26%	11,48%	26,17%	6,14%
Ranking	198/301	267/301	256/299	204/299	68/249
Quintil	4	5	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 253/299

Quintil: 5

Volatilidad: 10,49%

Ranking: 49/299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0871572292

Fecha de constitución: 02/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR