LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,69%
• Ranking 263/317
• Fecha 30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,235414 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.507,35

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	1,69%	13,83%	3,22%	-7,55%	5,56%
Categoría	9,84%	6,68%	6,08%	-16,15%	1,88%
Ranking	263/317	38/317	227/300	29/286	86/267
Quintil	5	1	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,88%	6,83%	8,82%	13,20%	20,56%
Categoría	4,08%	7,00%	11,94%	23,71%	16,68%
Ranking	235/319	121/317	205/317	240/300	94/285
Quintil	4	2	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 126/317

Quintil: 2

Volatilidad: 10,94%

Ranking: 60/317

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0871572292

Fecha de constitución: 02/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR