SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 5,53%
• Ranking 330/523
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 142,752500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.005,65

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	5,53%	0,53%	-1,73%	3,54%	1,57%
Categoría	6,71%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	330/523	222/518	87/490	207/457	104/405
Quintil	4	3	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,59%	3,41%	7,49%	4,30%	10,07%
Categoría	1,60%	4,42%	8,73%	1,04%	8,40%
Ranking	322/523	315/523	330/519	126/489	108/387
Quintil	4	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 251/519

Quintil: 3

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 200/519

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0871640552

Fecha de constitución: 23/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR