SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,61%
• Ranking 391/559
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 140,155500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.961,01

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	3,61%	0,53%	-1,73%	3,54%	1,57%
Categoría	4,35%	-1,01%	-4,03%	9,70%	-2,85%
Ranking	391/559	237/553	88/525	223/492	104/437
Quintil	4	3	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-2,08%	1,62%	7,09%	5,58%	8,81%
Categoría	0,35%	1,09%	6,16%	2,13%	5,91%
Ranking	495/559	150/559	310/555	127/519	114/413
Quintil	5	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 279/555

Quintil: 3

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 222/555

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0871640552

Fecha de constitución: 23/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR