Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA DIVIDEND FUND A CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202418,24%
- Ranking195/595
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, deuda convertible y títulos de renta variable con cualquier vencimiento, así como en títulos sin calificación (o que estarían por debajo de la categoría de inversión si contasen con una calificación) y otros instrumentos ligados a la renta variable (incluyendo, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. El Subfondo también podrá invertir en valores de renta fija convertibles. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,734942 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.460,23
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 18,24% | -23,96% | -11,82% | 7,78% | 12,89% |
| Categoría | 14,71% | -15,18% | -12,99% | -0,95% | 17,69% |
| Ranking | 195/595 | 502/588 | 35/556 | 56/493 | 378/425 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,16% | 17,75% | 11,17% | -23,25% | 0,14% |
| Categoría | -0,69% | 18,32% | 9,74% | -18,07% | 4,73% |
| Ranking | 234/595 | 338/595 | 246/595 | 128/546 | 137/423 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 374/597
Quintil: 4
Volatilidad: 24,83%
Ranking: 408/597
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0871673132
Fecha de constitución: 31/01/2013
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
