Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA DIVIDEND FUND I CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202419,13%
- Ranking173/595
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, deuda convertible y títulos de renta variable con cualquier vencimiento, así como en títulos sin calificación (o que estarían por debajo de la categoría de inversión si contasen con una calificación) y otros instrumentos ligados a la renta variable (incluyendo, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. El Subfondo también podrá invertir en valores de renta fija convertibles. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,912977 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.466,46
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 19,13% | -23,40% | -11,11% | 8,69% | 13,79% |
| Categoría | 14,71% | -15,18% | -12,99% | -0,95% | 17,69% |
| Ranking | 173/595 | 488/588 | 30/556 | 53/493 | 374/425 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,09% | 18,00% | 12,04% | -21,37% | 4,19% |
| Categoría | -0,69% | 18,32% | 9,74% | -18,07% | 4,73% |
| Ranking | 217/595 | 320/595 | 217/595 | 99/546 | 107/423 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 353/597
Quintil: 3
Volatilidad: 24,82%
Ranking: 409/597
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0871673488
Fecha de constitución: 31/01/2013
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
