WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND I USD

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -20,11%
• Ranking 1496/1498
• Fecha 16/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento de capital mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por pequeñas empresas en mercados emergentes. El Gestor de inversiones elegirá empresas bien gestionadas y de calidad que considere que tienen características de crecimiento, rentabilidad y calidad superiores a la media. El Fondo se mide contra un índice de referencia, que es el índice MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net).

Referencia: MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net)

Última valoración

Valor liquidativo: 99,339789 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.665,93

Fecha: 16/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-20,11%	13,72%	16,83%	·	·
Categoría	-9,25%	13,51%	6,74%	-18,65%	7,97%
Ranking	1496/1498	570/1491	74/1421	-	-
Quintil	5	2	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-6,86%	-17,33%	-13,82%	·	·
Categoría	-10,05%	-9,68%	-0,77%	-2,98%	25,93%
Ranking	144/1502	1487/1498	1468/1469	-
Quintil	1	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,62%

Ranking: 1475/1478

Quintil: 5

Volatilidad: 13,14%

Ranking: 24/1478

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0874276255

Fecha de constitución: 01/03/2013

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD