Informe del fondo de inversión
XTRACKERS HARVEST CSI300 UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202419,75%
- Ranking151/595
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es reflejar la rentabilidad del Índice CSI300 (el ‘índice de referencia’), que refleja la rentabilidad de los valores de 300 empresas que cotizan en la Bolsa de Shanghai (‘SSE’) y en la Bolsa de Shenzhen (‘SZSE’). El índice de referencia está formado por los 300 valores con mayor capitalización de mercado y liquidez de todo el universo de empresas cotizadas en la República Popular China.
Referencia:CSI300
Última valoración
Valor liquidativo: 10,197870 EUR
Patrimonio (miles de euros):365.189,48
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 19,75% | -16,65% | -24,01% | 5,44% | 23,37% |
| Categoría | 14,71% | -15,18% | -12,99% | -0,95% | 17,69% |
| Ranking | 151/595 | 199/588 | 329/556 | 75/493 | 253/425 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,84% | 25,38% | 14,30% | -23,69% | 3,39% |
| Categoría | -0,69% | 18,32% | 9,74% | -18,07% | 4,73% |
| Ranking | 12/595 | 71/595 | 161/595 | 138/546 | 115/423 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 358/597
Quintil: 3
Volatilidad: 25,30%
Ranking: 388/597
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0875160326
Fecha de constitución: 08/01/2014
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 part.
