Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA DIVIDEND FUND I DIS USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202419,87%
- Ranking257/597
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, deuda convertible y títulos de renta variable con cualquier vencimiento, así como en títulos sin calificación (o que estarían por debajo de la categoría de inversión si contasen con una calificación) y otros instrumentos ligados a la renta variable (incluyendo, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. El Subfondo también podrá invertir en valores de renta fija convertibles. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,715755 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.280,80
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 19,87% | -26,84% | -13,93% | 5,17% | 10,53% |
| Categoría | 17,29% | -15,18% | -12,99% | -0,95% | 17,67% |
| Ranking | 257/597 | 569/590 | 48/558 | 79/495 | 391/427 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -8,23% | 22,25% | 4,69% | -24,56% | -13,15% |
| Categoría | -5,86% | 21,96% | 10,45% | -13,00% | 4,23% |
| Ranking | 419/597 | 377/597 | 495/597 | 245/548 | 294/423 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 524/599
Quintil: 5
Volatilidad: 25,56%
Ranking: 384/599
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0875301086
Fecha de constitución: 31/01/2013
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
