Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-US RESPONSIBLE GROWTH E CAP EUR HEDGED

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202415,58%
  • Ranking256/326
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en USD, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en acciones de empresas de cualquier capitalización que, según el Gestor de Inversiones, parecen ofrecer una rentabilidad y perspectivas de crecimiento superiores a la media. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en EE. UU.

Referencia:S&P 500 Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 332,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.464,35

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo15,58%26,41%-29,41%21,88%31,92%
Categoría22,94%29,48%-27,15%28,28%32,55%
Ranking256/326242/322164/315224/30265/289
Quintil44342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo1,48%6,95%34,56%3,71%78,80%
Categoría5,22%8,70%39,60%17,64%107,45%
Ranking279/327189/327228/326226/311175/289
Quintil53444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,12%

Ranking: 190/326

Quintil: 3

Volatilidad: 13,93%

Ranking: 215/326

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0879469913

Fecha de constitución: 28/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD