Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20255,64%
- Ranking417/1491
- Fecha21/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 263,821034 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.009,37
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,64% | 11,85% | 1,48% | -17,59% | 3,03% |
| Categoría | 4,82% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 417/1491 | 804/1480 | 1153/1412 | 608/1334 | 758/1240 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,37% | 15,81% | 7,70% | 8,64% | 13,72% |
| Categoría | 3,92% | 14,96% | 8,47% | 19,30% | 28,74% |
| Ranking | 325/1496 | 378/1494 | 702/1479 | 996/1379 | 729/1177 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 938/1486
Quintil: 4
Volatilidad: 11,48%
Ranking: 468/1486
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0883978354
Fecha de constitución: 22/03/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
