Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202623,63%
- Ranking896/1542
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 357,938502 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.408,83
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 23,63% | 15,92% | 11,85% | 1,48% | -17,59% |
| Categoría | 26,60% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 896/1542 | 966/1493 | 806/1413 | 1041/1299 | 543/1212 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,00% | 0,58% | 33,36% | 58,50% | 32,25% |
| Categoría | 2,42% | 1,97% | 39,97% | 76,71% | 48,87% |
| Ranking | 1133/1577 | 1123/1572 | 1008/1526 | 945/1347 | 675/1155 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,62%
Ranking: 1016/1531
Quintil: 4
Volatilidad: 22,27%
Ranking: 975/1531
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0883978354
Fecha de constitución: 22/03/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
