Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,07%
- Ranking1049/1498
- Fecha11/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 224,598978 EUR
Patrimonio (miles de euros):859,31
Fecha: 11/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -10,07% | 11,85% | 1,48% | -17,59% | 3,03% |
| Categoría | -8,80% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | 1049/1498 | 812/1491 | 1161/1421 | 612/1343 | 760/1249 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -9,60% | -9,58% | -4,56% | -11,32% | 11,75% |
| Categoría | -8,24% | -8,25% | -1,89% | -2,57% | 29,29% |
| Ranking | 1320/1503 | 1006/1498 | 1038/1468 | 1101/1344 | 914/1169 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 408/1478
Quintil: 2
Volatilidad: 9,59%
Ranking: 690/1478
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0883978354
Fecha de constitución: 22/03/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
