Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND Q
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,22%
- Ranking239/1202
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 27,717345 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.801,00
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,22% | -2,76% | 17,74% | 4,73% | 0,01% |
| Categoría | 1,81% | -1,15% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 239/1202 | 1013/1172 | 918/1135 | 1021/1063 | 39/1010 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,54% | 5,04% | -1,11% | 19,37% | 59,41% |
| Categoría | -3,60% | -2,27% | -0,78% | 50,85% | 79,72% |
| Ranking | 70/1201 | 153/1201 | 936/1172 | 1003/1059 | 686/939 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1012/1172
Quintil: 5
Volatilidad: 15,59%
Ranking: 555/1172
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0885324813
Fecha de constitución: 31/01/2013
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
