Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20250,59%
- Ranking364/578
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 84,611400 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,46
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,59% | 15,61% | -10,74% | -17,24% | 2,39% |
| Categoría | 0,78% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 364/578 | 320/580 | 50/574 | 146/542 | 100/481 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,84% | -2,80% | 7,35% | -6,67% | 15,32% |
| Categoría | -2,17% | -4,50% | 9,52% | -7,81% | 4,89% |
| Ranking | 139/577 | 146/577 | 402/578 | 116/553 | 22/437 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 413/577
Quintil: 4
Volatilidad: 21,63%
Ranking: 516/577
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0890606212
Fecha de constitución: 27/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
