Informe del fondo de inversión
STATE STREET EUROPE VALUE SPOTLIGHT FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202614,81%
- Ranking90/312
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión de títulos europeos de renta variable. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirán activamente utilizando la Estrategia de Renta Variable de Valor Fundamental para construir una cartera concentrada de 30 a 40 valores.
Referencia:MSCI Europe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,111700 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,43
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 14,81% | 24,30% | · | · | · |
| Categoría | 11,78% | 19,86% | 11,45% | 12,27% | -7,51% |
| Ranking | 90/312 | 82/303 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 2,86% | 6,82% | 26,49% | · | · |
| Categoría | 4,16% | 7,20% | 20,99% | 51,48% | 65,45% |
| Ranking | 180/319 | 217/319 | 62/300 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,03%
Ranking: 60/306
Quintil: 1
Volatilidad: 11,88%
Ranking: 96/306
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0892045930
Fecha de constitución: 12/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
