Informe del fondo de inversión
STATE STREET EUROZONE VALUE SPOTLIGHT FUND P EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202615,47%
- Ranking7/51
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable de la zona euro. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirán activamente utilizando la Estrategia de Renta Variable de Valor Fundamental para construir una cartera concentrada de 30 a 40 valores.
Referencia:MSCI EMU Index
Última valoración
Valor liquidativo: 30,284900 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.444,05
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 15,47% | 24,83% | · | · | · |
| Categoría | 12,94% | 25,27% | 5,30% | 12,80% | -12,48% |
| Ranking | 7/51 | 27/51 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | -0,82% | 2,46% | 25,18% | · | · |
| Categoría | -0,36% | 2,89% | 20,28% | 52,40% | 51,55% |
| Ranking | 11/51 | 16/51 | 7/51 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,98%
Ranking: 9/51
Quintil: 1
Volatilidad: 11,31%
Ranking: 37/51
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0892046235
Fecha de constitución: 23/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
