Informe del fondo de inversión
STATE STREET EUROZONE VALUE SPOTLIGHT FUND P EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202613,53%
- Ranking28/54
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable de la zona euro. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirán activamente utilizando la Estrategia de Renta Variable de Valor Fundamental para construir una cartera concentrada de 30 a 40 valores.
Referencia:MSCI EMU Index
Última valoración
Valor liquidativo: 29,777200 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.272,08
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 13,53% | 24,83% | · | · | · |
| Categoría | 12,36% | 25,24% | 5,30% | 12,81% | -12,51% |
| Ranking | 28/54 | 27/54 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 1,69% | 7,57% | 25,33% | · | · |
| Categoría | 3,74% | 7,45% | 19,44% | 49,59% | 50,20% |
| Ranking | 36/54 | 35/54 | 11/54 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,95%
Ranking: 13/54
Quintil: 2
Volatilidad: 11,29%
Ranking: 37/54
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0892046235
Fecha de constitución: 23/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
