Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SUSTAINABLE GLOBAL SOVEREIGN BOND I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,48%
- Ranking39/187
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de entre tres y cinco años, invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales de todo el mundo que cumplan los criterios de sostenibilidad de la gestora de inversiones. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de deuda a tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión emitidos por Gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales de todo el mundo en varias divisas. El Subfondo no invierte en valores de deuda emitidos por sociedades.
Referencia:Bloomberg Global Treasury EUR hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 127,148600 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,71
Fecha: 10/09/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,48% | 0,15% | 5,84% | -4,36% | -0,95% |
| Categoría | -1,55% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,82% |
| Ranking | 39/187 | 117/186 | 16/180 | 31/166 | 83/164 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,40% | 0,92% | -0,22% | 7,01% | 3,82% |
| Categoría | 0,54% | 0,18% | -2,20% | -2,58% | -11,08% |
| Ranking | 92/187 | 37/187 | 40/187 | 11/174 | 27/161 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 43/187
Quintil: 2
Volatilidad: 2,98%
Ranking: 182/187
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0894413821
Fecha de constitución: 24/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
